澳洲亿忆网专栏财经财经要闻受助于大宗商品价格走强以及美元持续疲软 澳元摆脱一个月低点

受助于大宗商品价格走强以及美元持续疲软 澳元摆脱一个月低点

2017-08-21 来源:GOLDMATE 阅读数 2068 分享

近期海外市场风云突起,美国政治因素不稳定,暴力事件进一步打压市场对特朗普政府的信心,西班牙恐怖袭击更令全球避险情绪再度升温。在此背景下,风险资产下行,美股全面下跌。商品货币方面,澳元对美元一度冲高回落,进一步上涨的空间依然有限。一旦避险情绪升温,商品货币将进一步回落。人民币兑美元早盘随中间价小升。本周美国杰克森霍尔研讨会成为市场关注焦点。

受助于大宗商品价格走强以及美元持续疲软  澳元摆脱一个月低点

澳元兑人民币近一周走势(8月14日-8月21日)

数据来源:xe.com

?周一亚市盘中,澳元兑美元位于0.7926附近交投,日内最高值为0.7934,最低值为0.7912,摆脱最近所及的一个月低点。澳大利亚8月利率决议如市场普遍预期澳元摆脱一个月低点澳元摆脱一个月低点澳元摆脱一个月低点维稳于1.5%不变,表达了对澳元升值的忧虑,不过随后澳洲联储却表示全球经济改善提振大宗商品价格以及澳洲收入。不过多数受访分析师仍认为澳洲联储将维持利率稳定直至2018年中期。

澳大利亚统计局上周四公布的数据显示,7月失业率持稳于5.6%,与前值和预期值一致,就业人数增加2.79万人,好于预估值增加2.0万人,季调后就业参与率也小幅上升,但7月全职就业人数从6月的+6.2万人下跌至-2.03万人。

澳大利亚7月就业增速快于预期,进一步支撑澳洲联储对于就业市场拉动收入增长及消费的信心,但澳洲目前仍处于经济转型中,市场预计澳洲联储直至明年下半年才会有加息可能。

澳元近期涨势仍相对较为强劲,Dailyfx分析师Tyler Yell表示,自今年夏天开始铁矿石价格开始上涨,铜价走高令投资者看好澳大利亚通胀和国债收益率,为澳元提供支撑。

另一方面,美元因特朗普政局不缺性以及鸽派会议纪要的打压而走弱,一定程度上支撑了澳元的走势。

对特朗普推进政策议程的担忧打压美元投资者重点关注杰克森霍尔研讨会

澳元兑美元近一周走势(8月14日-8月21日)

数据来源:xe.com

美元兑一篮子主要货币上周末下跌,因美国总统特朗普经济政策议程仍存不确定性,驱使投资者规避美元。美元兑日元盘中下跌近1%,至4月底来最低108.58。美国总统特朗普上周五宣布罢免首席策略师兼白宫高级顾问班农,但此事不太可能标志着特朗普政府放弃“美国优先”政策。这项政策不仅让投资者和贸易伙伴感到不安,还导致白宫内部分化为民族主义和全球主义两个阵营。

班农是一名经济民族主义者,是“美国优先”政策的提倡者,他在特朗普一些备受争议的重要政策上起到了关键作用,其中包括针对几个穆斯林国家的旅行禁令,退出巴黎气候协定,以及拒绝跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

展望本周,美联储和来自世界其他地区的央行官员及经济学家将在8月24-26日齐聚怀俄明杰克逊霍尔,参加由堪萨斯城联储举办的年度央行会议。在这一备受瞩目的全球央行年度大戏上,投资者期待获取重磅的政策信号。

根据过往的经历,几乎每次会议都会有一些重要央行官员释放明确信号或讨论当下的核心危机,包括暗示加息/降息、新一轮量化宽松(QE)等。而考虑到美联储和欧洲央行都有可能在今年9月的会议上作出重大货币政策调整,因此此次美联储耶伦和欧洲央行德拉基的表态,将变得尤为受到瞩目。

投资者同时也关注欧洲央行总裁德拉吉在杰克森霍尔会议的讲话。但消息人士上周对路透称,德拉吉不会在杰克森霍尔会议上发出新的政策信息。

美联储主席叶伦在杰克森霍尔会议的主题演讲,也将是市场关注的主要焦点。

据上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员,以及等待本周美联储主席叶伦讲话的分析师的评论,股市稳步上涨、长债收益率低迷和美元走软让美联储做好今年再次升息的准备,尽管存在通胀疲弱相关担忧。

瑞穗证券资深债券策略师Hiroko Iwaki表示,“人们关注通胀,但联储的会议记录着重讨论债券收益率是否过低,或资产价格是否过高。若叶伦对市场的稳定有疑问,市场将预期会收紧政策。”

美国10年期公债收益率周五低见2.162%,为6月末以来的低点,最新报2.203%。

油市持稳,守住了周五的可观涨幅,即便美国产量增加削弱了市场供应将收紧的预期。美国原油库存自3月以来下降近13%。

人民币兑美元早盘随中间价小升等待美指选择突破方向

美元兑人民币近一周走势(8月14日-8月21日)

数据来源:xe.com

人民币兑美元即期周一早盘随中间价小幅反弹,但整体波幅仍较为有限。交易员称,短期美元指数延续弱势反弹,人民币大方向仍跟随美指;在岸结售汇基本均衡,客盘情绪趋于理性,而受汇率弹性上升影响,交投情绪高涨,操作上仍可选择6.7附近寻机结汇。

他们并表示,近期美国政局再次陷入动荡,弱势反弹走势并未被破坏,市场关注美元指数何时选择方向突破;另外市场各方也在期待本周四开始的全球央行讨论会(杰克森霍尔年会)是否有更多的欧美央行加息动作的线索。

“蛮无聊的行情,短期应该还是会在6.65-6.7这个range(区间)吧,日内基本上是flow(客盘)推动。”一外资行交易员称。

北京时间11:52,人民币兑美元即期报6.6708元,上日收报6.6785元,夜盘终报6.6679元。今日人民币兑美元中间价报6.6709元,上日为6.6744元。人民币兑美元即期成交额为156.23亿美元,上日半日为131.61亿美元。

投资者关注美联储(FED)周四和周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举办的年度央行讨论会。根据最新的FED WATCH指标看,12月美联储加息的概率仅略超三成。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种最新报在6.816元, 上日尾盘为6.8213元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6799元, 与在岸即期价差为91点,上一交易日尾盘报6.681元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6685,人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8418、6.1051和8.587。

多项本周重点关注经济事件及数据

1、美国堪萨斯城举行的杰克森霍尔研讨会 ——周五

本会议将持续两天时间,届时将有美联储主席耶伦与欧央行总裁德拉吉将分别作出讲话。市场的主要看点将为德拉吉是否给出收紧欧元区货币政策的信号,在上周的讲话中其表示对于欧元过于强势的考虑,一些分析师认为本次讲话可能并不会有实现货币政策正常化的鹰派表态,欧元或将受到打压。另外,耶伦将对全球金融市场稳定性作出讲话,其本届任职将于2018年2月份结束。

2、各国8月份PMI 闪估值-周三、周四

日本、欧洲与美国8月份PMI闪估值将分别于周三、周四公布。各国PMI是反映各自经济活力的重要经济参考指标,也是央行制定货币政策的间接依据。首先是日本数据将于周三公布,日本7月份制造业 PMI指数跌落至8个月低位,主要受东南亚地区需求缩水影响;同时欧洲各国数据在7月份虽较三年高位有所滑落,但仍然显示强劲;美国方面在7月份录得的数据显示较上半年有所改善,创自1月份以来最高水平;

3、英国二季度GDP第二次估值-周四

英国本次数据预期为增长0.3%,与第一季度保持不变,但为自2013年第一季度以来最低增速。英国上周录得的年度CPI值稍差于预期,引发投资者对于英国央行升息能力产生怀疑,加之英国与欧盟谈判呈现被动地位,英镑有望进一步承压;

4、美国7月份耐用品订单-周五

市场预期本次美国核心耐用品(除交通运输类)订单将增长0.4%,较6月份的0.1%有大幅改善,同时耐用品订单数量下跌5.7%, 为自2014年9月份以来最差,上月录得增长6.4%。

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责任编辑:Judy

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