澳洲亿忆网专栏财经财经要闻每日财经速递:石油价格一天下跌超过30%!!历史罕见!!专业分析师为你深入解读!!

每日财经速递:石油价格一天下跌超过30%!!历史罕见!!专业分析师为你深入解读!!

2020-03-10 来源:Go Markets 阅读数 2514 分享

市场回顾

  • 标普500指数收盘较2月19日创下的历史高点下跌约19%。

  • 美元指数目前为94.9882

  • 黄金期货价格每盎司上涨3.70美元或0.2%,至1,670.80美元。

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周一金融市场哀鸿遍野,沙特增产的消息让全球资本市场震惊,石油价格一天下跌超过30%,这样的情况历史罕见, 本文将从几个方面为大家解读一下:

  • 市场行情

  • 起因经过

  • 政治原因

  • 经济影响

  • 未来走势

  • 如何调整策略?

 01 市场行情

昨天资本市场是腥风血雨,原油跌33%,下破30美元关口,超1991年创下的最大跌幅。澳大利亚ASX200指数一度跌至6.2%,为2008年10月16日以来最大盘中跌幅。美股期货指数暴跌5%之后停盘,触发熔断机制。澳元兑美元闪崩300点,跌幅4.9%,跌至0.63,触及11年来最低点。澳元兑人民币一度跌破4.5。

02 起因经过

起因是,谈判没谈拢。携带减产150万桶/日的方案信心满满与俄罗斯协商,不料被俄罗斯当场拒绝。为什么呢?50美金油价俄罗斯也很“舒适”。反正都是被制裁的,不管价格多少,俄罗斯大部分石油也是卖给中国的,价格按照协商好的计算。所以沙特很郁闷,尤其是目前的王储需要立威。既然和俄罗斯当不成朋友,就互相伤害吧。沙特周六宣布,我的价格永远比俄罗斯原油低一美分。月卖往亚洲的原油定价下调4-6美元/桶,卖往美国的原油定价下调7美元/桶。卖给欧洲的便宜8美金/桶。

俄罗斯现在是反正已经与西方世界为敌了,财政部:俄罗斯能够承受石油价格在6-10年内维持在25-30美元/桶的水平,可以动用国家基金,1500亿美元,应对危机。我在想,1500亿美元,真的够么?

03 沙特政治

沙特“85后”王储小萨勒曼。改革派,社会上,允许女性开车,允许海外电影进入沙特。经济上,将最赚钱的阿美石油公司上市圈钱,得来的资金发展科技,推行“愿景2030”计划。改革的背后就是镇压,2018年有记者谋杀案,而上周日,沙特政府以政变为由,逮捕了3名王室高级成员,而这三人都曾反对过王储的改革。其中一人和美国关系很好。

 04 经济影响

石油危机带来的影响首先体现在美国垃圾债价格将暴跌、美国金融系统稳定性风险上升、通缩预期上升增加货币政策难度等。

商品货币闪崩。澳元、纽元一度大跌近5%创逾十年新低,加元则下跌逾2%创逾一年新低。

避险情绪给日元、瑞郎、金价提供支撑,金价一度升破1700关口,创七年新高;美元兑瑞郎跌逾2%,创十三个月新低;美元兑日元暴跌近400点,创逾三年低点至101.57。俄罗斯卢布兑美元日内跌超8%。

 05 未来走势

沙特这种打法是很极端的,极端价格战的方法去逼俄罗斯重新回来谈判,但是我认为这种可能性还是有的。30美金的价格,俄罗斯能支撑多久?就像我们,家里有贷款,每天要生活,如果突然每月的收入降低了一半,即使有存款,能支撑3-5年,但也很痛苦。这样的话如果俄罗斯重回谈判桌。

特朗普出面协调,让俄罗斯和沙特重新谈判。最不希望油价引发金融市场巨震的人,除了我们普通投资者,还有特朗普。

金融上,消费国的降息和财政刺激。地缘冲突爆发概率加大,这次是谁被袭击现在都有可能了。

 06 如何调整策略


正如我们之前说的,过去对于股票投资,买入并持有的策略已经不行了,养老金这两个星期也发生了严重的亏损,按照目前的情况,大家应该如何自救呢?

 掌管财富的规模和增长潜力,一定是和对世界不断探索的认知能力,以及对政治经济的分析能力成正比。我们的养老金受到了冲击,我们还无动于衷,那就真的很难进不了。金融系统受到冲击,这一次我也有亏损。但我一直强调的,是三类资产并进。去年是两类资产,风险资产和避险资产。养老金大部分是风险资产。今年多了一个,中性资产。本次石油大跌,引发股市,汇市巨震,中性资产的优势再次体现出来,audnzd反而可以交易赚钱。做空石油是什么,是避险资产。反过来想。

被套的,选择做空1/3个股,或者做空1/2大盘指数。没有仓位的,分3次抄底。有的人问我,能不能抄底,我说你抄我的底,怕什么。我亏10万,你亏5万,我赚10万,你赚20万。对不对。不管你赚不赚钱,都是开心的那个。有很多人在昨天抄底了。从28美金,到35美金。机会一直在,该出手时就出手。当前预计美联储3月份和4月份都将降息50个基点。中国继续上调基建金额,到达30多万亿。未来是放水的一年,也是财富重新分配的一年。不洗牌,就不叫重新分配。

 图形分析 

XAUUSD(黄金):黄金价格经过矩形切割之后,向上的两个空间价格分别是整数位 1800 美金和 1900 美金。向下的支撑分别是1500美金和1600美金。鉴于2012年黄金价格在1600-1700美金附近徘徊了接近1年,今年黄金在没有其他突发事件影响的背景下,突破1700还是有很大的困难。目前在1600-1700美金震荡,可以做区间交易,止损分别设在1580和1720美金。

本周精选问题

Q:

2020年究竟是金融危机,还是抄底机遇?

A:

2008年金融危机的主要原因是2007年是次贷危机,地产与金融绑定,再加高杠杆,卖给全球散户,最终购房者无法偿还贷款,导致的连锁反应。而今年的疫情,和大家还房贷没有太大关系。因此,金融市场,和房市相对是隔离的状态。

另外,大家关心的是美债太高。其实国债没有关系,因为利率低,借钱其实是在赚钱。年初借10万能买到20澳币的ANZ股票 5000股,年末我相信10万只能买4000股,你说借钱,是不是在赚钱?

--GO Markets资深分析师 Jacky

Q:

澳洲降息的概率大吗?

A:

在经历了2019年下半年5个月内降息3次之后,澳洲央行在3月3日再次动手降低了澳元利息达到创记录的0.5%。总体上还是会跟随美国,继续下降的概率很大。但是,澳洲目前利率是0.5%,因此再降空间也不是很大了

--GO Markets分析师 Joy

Q:

CFD股票和传统股票到底有什么区别呢?

A:

相比于传统的股票交易,CFD股票具有更加灵活快捷特点。对于传统只可以买涨的单向交易,差价合约股票提供买涨跟买跌的双向买卖。也就是说,如果投资者认为某家上市公司价格存在过高情况,即可以通过买跌来实现盈利。因此对于投资者而言,无论股票是上涨,还是下跌都有盈利机会。

--GO Markets分析师Allen

(本文由客户提供)

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责任编辑:Sharon

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