澳洲亿忆网专栏财经财经要闻每日财经速递:怎样对待熔断, 就将怎样度过此生!在N次熔断+N国降息后, 豁然开朗!

每日财经速递:怎样对待熔断, 就将怎样度过此生!在N次熔断+N国降息后, 豁然开朗!

2020-03-19 来源:Go Markets 阅读数 2305 分享

活久见!!!

活久见!!!

5次熔断!!

 最近的行情让巴菲特也非常的困惑

3月8日:我活了89岁,只见过一次美股熔断

3月9日:我活了89岁只见过两次美股熔断。

3月12日:我活了89岁只见过三次美股熔断

3月16日:又一次!!!

3月18日:... ...

01

股市最近到底怎么回事?

那么什么是熔断呢?熔断机制指的是在股票市场的交易时间中,当价格波动的幅度达到某一个限定的目标(熔断点)时,对其暂停交易一段时间的机制。

用人话讲就是,跌的太猛了,导致了停止交易。

很多人在说啊啊!

是不是经济危机要来了?

慌慌慌!怎么办?

给大家解释一下:经济危机是不是来了我不知道,但是我知道该如何解读危机这两个字:

危:危险

机:机遇

恐慌有卵用?现在要做的是时刻关注市场行情,睁开眼睛看世界,不断提升自己,然后再机会到来的紧紧的抓住机遇!

怎样对待熔断, 就将怎样度过此生!借用丘吉尔的一句话NEVER WASTE A GOOD CRISIS | 不要浪费一场危机。

每当发生大事,随众起哄的多,静心思考的少。

每逢遇到危机,盯着风险的多,看到机会的少。

一个时代的正在结束和另一个时代的正在开启。

有的人慌的不行;有的人放任自流,不理时事;而有的人却嗅到了机会的味道,准备好好参与到这次的阶级大洗牌。

02

一起来看看,各国政府如何王炸救市?

各国政府王炸来救市!!总资金数十万亿美金,超过2008年规模!!

  • 降息:多国紧急降息后利率趋近于0,释放大量民间资本

  •  降准:释放银行资金

  •  购买企业债:缓解企业融资压力,缓解信贷压力

  •  购买股票:稳固投资者信心,稳定金融系统

  • 增加基础设施建设:增加未来预期收益,增加就业岗位

  • 减税:增加潜在消费力,鼓励投资与消费

澳洲方面:澳洲联储将基准利率下调25个基点至0.25%,并表示将会继续为金融市场提供流动性,在就业与通胀取得进展之前,不会加息。澳洲联储在每日市场操作中向市场注入了创纪录的127亿澳元。

美国方面:3月3日“紧急降息”0.5%后,市场估计17日、18日的议息会议后会再次降息。美联储15日宣布再次“紧急降息”,赶在周一亚洲市场开市前发挥作用,而且力度上一步到位,直接下调100个基点,降至0-0.25%的历史低位。

中国方面:多省份密集公布了2020年重大项目投资计划,随着各地重点工程的复工及一批重点项目名单的下发,近50万亿元的投资版图浮出水面。

03

为何大家纷纷低价收购超跌优质股?

在股市如何赚大钱?其实很简单的道理,不用我说大家也知道:一定要低买高卖,在大熊市里大量买入,在大牛市大量卖出。

如今超多优质股票严重被低估,低估到什么程度呢?

  • 1个月前,茅台市值=美国波音飞机

  • 半个月前,茅台市值=波音飞机+福特汽车

  • 一周前,茅台市值=波音飞机+福特汽车+星巴克

  • 今天,茅台市值=波音飞机+福特汽车+星巴克+达美航空

亲,你觉得合理吗?

因此,非理性的下跌市场= 造富机会 = 提前财务自由,为什么这样说呢?一张图片感受一下股市的反弹力度:

因此很多人表示:"最幸福的,莫过于央行和政府兜底,接下来就是资本盛宴。重新洗牌,才有得玩。吃饱喝足,政府买单!!!"

04

你可以选择的N+1种抄底方式

定投指数,走向懒人的财务自由之路:China50(中国),ASX200(澳洲),WS30(道琼斯指数),HK50(香港恒生)等

佛系派策略:抄底—被套—解套—赚钱:银行股、铁矿石股票等蓝筹股、澳元兑人民币、石油等

激进派策略:抄底-被套-抄底-抄底-赚钱-赚钱:各类小盘股、外汇、黄金等

 究竟买什么?有哪些优质股票?

让我们跟着股神巴菲特抄底:银行股(推荐)+航空股(不推荐)

  • 银行股,澳洲四大行VS 美国投行(GO Markets都可以交易)

  • 航空股,WEB(商务航空居多,疫情后恢复好于其他航空公司)

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四大行在08年金融危机下跌之后,同样的时间周期就完成了V型反转,并在之后的几年里逐步创出新高。注意,这里的图表并没有计算进入每年高达6%的分红。而过去10年时间,计算分红之后的回报,还要再加上60%。而最关键的一点是,澳洲四大银行,大而不倒,无需担心破产归零风险。

NAB图表(2008-2020年)

从图形上看,以表现最差的NAB为例,2008年从最高点下跌至最低点,大约下跌60%,下跌周期为接近1年。而在历史上,下跌幅度一般为30%基本就是筑底结束。所以,目前价格下跌接近50%,再继续向下的空间极为有限。可以开始建仓大蓝筹,高分红的银行股。

推荐顺序:NAB、CBA、ANZ、WBC

在2008年金融危机之后,银行业主要是以消费贷款、家庭房产贷款收益为主,因此在收益表内,收入最高的依旧是利息。而我们对比四大行的股价会发现,CBA表现最好,其次是WBC和ANZ。而NAB表现最差,在2008年同样价格的前提下,2020年CBA的涨幅已经是NAB的2倍。其中关键原因,还是CBA在零售存款贷款业务中表现出色。而NAB在贷款总利息收入排行倒数第一。同样,净利润CBA也是NAB的接近2倍,所以股价表现差别较大也在情理之中。因此推荐买入第一排序是CBA>ANZ>WBC>NAB。

第二个数据,我们需要看银行非利息收入和非利息费用。未来房贷利率会长期处于较低水平,银行的存贷差会持续走低,不利于银行业盈利。若银行想要在未来表现出色,则需要借助非利息收入部分。而该项CBA和NAB比较靠前。

NAB具有商业银行的优势,并且跨国业务较多。未来政府主导的基建项目,和08年主导的消费项目不同,政府项目通过NAB运营的较多。最终,结合同类股票,跌的越多的那个,抄底的人越多这一特性,以及WBC面临罚款等不确定因素,我们给出推荐顺序:NAB、CBA、ANZ、WBC

四大银行2008-2020年走势对比图(橙色:CBA;黄色:WBC;海蓝色:ANZ;K线图:NAB)

银行业风险:

澳元持续走弱,导致四大行国际融资成本显著上升(有美债)。

短期内居民消费减弱、商业行为降低,导致最终实际贷款需求降低。

(上述风险已经反映在股价走势中)

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前方高能专业分析来袭:

Tips:为什么我们说这些股票被低估了?以NAN为例

股票价值的贴现模型计算公式:

终值贴现= 终值 ÷ (1+ r)10 = 1453

终值=FCF2029× (1 + g) ÷ (折现利率 –g)

终值=2596

G=8%

r = 5.98%

总价值=10年现金流+终值贴现=506+1453

股票价值=总价值/股票数量=1959/301=6.52

现价5澳币<6.52澳币,结论:NAN被低估       

(本文由客户提供)

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责任编辑:Sharon

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