“东升西降” 下，他缘何豪赌该国股市？

“东升西降”真的开始了。

2025年新兴市场股市整体表现较为强劲，“东升”的态势明显。

尤其是中国股市，表现非常亮眼，Deepseek横空出世之后，A股开启了“科技牛”行情。

恒生指数、恒生科技指数持续上涨，从2025年初至3月14日，涨幅分别为19.44%、31.62%。

这几年的市场大家都知道是怎么一回事，今年两个多月就涨了这么多，可以说非常难得。

印度、巴西等新兴市场股市也有不错的表现，印度Nifty 500综合指数2024年收益有15.16%。

而美国股市在2025年就比较低迷了，3月美股还出现了“崩盘式下跌”，纳斯达克指数单日重挫4%，标普500指数跌破200日均线，是2023年11月以来的新低。

“西落“的担忧出现。

“东升西落”就这样登场了。

对于“东升西落”的这个重大转折，还有一个很重要的判断依据。

那就是巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司持有的现金数量。

截至2024年底，巴菲特的公司持有的现金及等价物总额达到3342亿美元，这已经是连续第九个季度上升，并且是自1998年以来在公司资产中占比最高，占总资产的约30%。

都知道巴菲特喜欢拿着现金等待价格便宜的好公司出现。但对比2023年末的1218.45亿美元，2024年一季度的1435.09亿美元，2024年三季度的3252亿美元，2024年底的3342亿美元已经是创下了历史新高。

但在最近发布的一年一度股东信中，巴菲特称，伯克希尔对五家日本商社的投资不断增加，计划长期持有这些股份数十年，并承诺支持它们的董事会；

日本的五家商社已同意“适度放宽”对该公司持股比例在10%以下的限制。

为什么这个男人会在这个时候大举增持日本的股票？

这是巴菲特再次对日本股市投资加码，他对日本这五家商社的投资是在2020年开始的，总投资额超过了60亿美元。

再次增持这个国家的股票，说明了巴菲特看好日本经济未来的表现，而大举增持的表态也是大大刺激了这些公司的股价。

目前这些日本商社的股票市值已经飙升至250亿美元，升值了4倍多。

他不只是光说不做，他是真真正正买了！

最新监管文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司已经再度增持日本五大商社股份：

三井物产持股比例从8.09%增至9.82%，

三菱商事持股比例从8.31%升至9.67%，

住友商事持股比例从8.23%提高到9.29%，

伊藤忠商事持股比例由7.47%上调至8.53%，

丸红株式会社持股比例从8.30%增加至9.30%。

据媒体统计，本次增持后，伯克希尔平均持有这五家公司近10%的股份。

对于日本的投资机会，芒格也曾在一档节目中表示，巴菲特押注日本股市，是一个百年难得一遇的机会，因为可以在几乎零风险的情况下收获巨大回报。

要知道之前日本央行为了拯救持续陷入通缩的日本经济，实行了史上规模最大的刺激政策。

“日本的利率是每年0.5%，为期10年。所以你可以提前10年借到所有的钱，你可以买股票，这些股票有5%的股息，所以有大量的现金流，不需要投资，不需要思考，不需要任何东西。”

所以，巴菲特用来购买日本公司股票的现金基本上全都是贷款，贷款付出的利息只有1.35亿美元，而2025年从五家商社持股中获得的股息就高达8.12亿美元。

妥妥的“空头套白狼“！

巴菲特的投资眼光真的不是一般的毒。

我们普通人可能没办法像股神一样去做这样的操作，但我们可以从他的操作中，去分析他的投资逻辑和依据。

为什么他这么看好日本未来的股市和经济？

他对日本经济的看好，是不是也验证了“东升“的确定性？

投资，其实就是寻求确定性的情况下，最大程度地获得资产回报。

站在“东升西落“的大视野下，我们其实可以复制巴菲特的投资理念，看好日本资产未来的表现。

因为他买的都是日本最优质的公司和资产，股神现在从来都是大手笔的买入最具有性价比的公司，然后长期持有。

他可以说是长期投资的代表人物。

而普通人在投资中，跟随是最容易的事情，尤其是在趋势出现后，确定性比较高的情况下。

投资日本，似乎成为了目前的最优和最确定性的选择之一。

同时，我们也可以从日本这一轮的复苏中，学习他们的经验，分析巴菲特买入的逻辑。

这几年，很多人都会把中国和日本“失去的三十年”做对比，在巴菲特2020年买入日本商社的股票之后，日本经济和股市也是开始一路涨涨涨。

那中国是否可以复制日本经济的复苏之路呢？

这个我们下次再做具体的分析。

在“东升西落”的大趋势下，美元开始贬值，这就代表新兴国家货币将迎来升值趋势。

也就意味着这些国家的资产价格将上升，这不就是最大的确定性了吗？

日本除了股市在上涨，房地产市场也是受到投资者的青睐，马云等企业家都纷纷在日本购置了房产，这些富豪无疑和巴菲特一样，都在看好日本未来资产价格的上涨。

除了日本，澳大利亚的房子也在涨价。2024年5月份，澳大利亚的房价已经是连续16个月上涨了。

这些数据，无疑都在说明，新一轮资金又开始流向新兴市场。

东升西落刚刚开始。

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